有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年11月30日現在) | 第22期 (2024年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 782,804 | 254,820 |
| コール・ローン | 47,005,413 | 47,011,042 |
| 親投資信託受益証券 | 40,543,893,556 | 47,472,010,640 |
| 未収入金 | 33,353,670 | - |
| 流動資産合計 | 40,625,035,443 | 47,519,276,502 |
| 資産合計 | 40,625,035,443 | 47,519,276,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,086,617 | 47,173,875 |
| 未払受託者報酬 | 6,283,808 | 5,212,506 |
| 未払委託者報酬 | 34,666,475 | 31,275,267 |
| その他未払費用 | 12,702 | 12,650 |
| 流動負債合計 | 122,049,602 | 83,674,298 |
| 負債合計 | 122,049,602 | 83,674,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,144,383,649 | 10,166,868,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,358,602,192 | 37,268,733,301 |
| (分配準備積立金) | 13,385,711,428 | 17,057,492,110 |
| 元本等合計 | 40,502,985,841 | 47,435,602,204 |
| 純資産合計 | 40,502,985,841 | 47,435,602,204 |
| 負債純資産合計 | 40,625,035,443 | 47,519,276,502 |
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