有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年12月 2日現在) | 第23期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 254,820 | 494,722 |
| コール・ローン | 47,011,042 | 66,449,208 |
| 親投資信託受益証券 | 47,472,010,640 | 58,074,592,041 |
| 流動資産合計 | 47,519,276,502 | 58,141,535,971 |
| 資産合計 | 47,519,276,502 | 58,141,535,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,173,875 | 66,675,591 |
| 未払受託者報酬 | 5,212,506 | 5,825,733 |
| 未払委託者報酬 | 31,275,267 | 34,954,621 |
| その他未払費用 | 12,650 | 12,650 |
| 流動負債合計 | 83,674,298 | 107,468,595 |
| 負債合計 | 83,674,298 | 107,468,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,166,868,903 | 9,880,497,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,268,733,301 | 48,153,569,666 |
| (分配準備積立金) | 17,057,492,110 | 25,754,486,060 |
| 元本等合計 | 47,435,602,204 | 58,034,067,376 |
| 純資産合計 | 47,435,602,204 | 58,034,067,376 |
| 負債純資産合計 | 47,519,276,502 | 58,141,535,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
