有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年11月30日現在) | 第14期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 69,091,143 |
| コール・ローン | 55,371,848 | 20,010,754 |
| 親投資信託受益証券 | 21,795,952,860 | 22,245,699,803 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 21,851,324,723 | 22,334,801,700 |
| 資産合計 | 21,851,324,723 | 22,334,801,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,370,123 | 89,104,634 |
| 未払受託者報酬 | 4,545,066 | 4,324,792 |
| 未払委託者報酬 | 23,861,531 | 22,705,144 |
| 未払利息 | - | 58 |
| その他未払費用 | 12,053 | 14,102 |
| 流動負債合計 | 83,788,773 | 116,148,730 |
| 負債合計 | 83,788,773 | 116,148,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,686,492,837 | 10,436,503,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,081,043,113 | 11,782,149,565 |
| 元本等合計 | 21,767,535,950 | 22,218,652,970 |
| 純資産合計 | 21,767,535,950 | 22,218,652,970 |
| 負債純資産合計 | 21,851,324,723 | 22,334,801,700 |
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