有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年12月 1日現在) | 第13期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,856,673 | 55,371,848 |
| 親投資信託受益証券 | 19,127,073,042 | 21,795,952,860 |
| 未収利息 | 11 | 15 |
| 流動資産合計 | 19,169,929,726 | 21,851,324,723 |
| 資産合計 | 19,169,929,726 | 21,851,324,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,854,935 | 55,370,123 |
| 未払受託者報酬 | 3,801,962 | 4,545,066 |
| 未払委託者報酬 | 19,960,201 | 23,861,531 |
| その他未払費用 | 11,749 | 12,053 |
| 流動負債合計 | 66,628,847 | 83,788,773 |
| 負債合計 | 66,628,847 | 83,788,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,600,566,621 | 9,686,492,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,502,734,258 | 12,081,043,113 |
| 元本等合計 | 19,103,300,879 | 21,767,535,950 |
| 純資産合計 | 19,103,300,879 | 21,767,535,950 |
| 負債純資産合計 | 19,169,929,726 | 21,851,324,723 |
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