有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年11月30日現在) | 第16期 (平成30年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,322,133 | 21,117,220 |
| コール・ローン | 31,132,648 | 3,857,937 |
| 親投資信託受益証券 | 26,434,336,253 | 26,855,731,271 |
| 未収入金 | - | 12,669,495 |
| 流動資産合計 | 26,466,791,034 | 26,893,375,923 |
| 資産合計 | 26,466,791,034 | 26,893,375,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,450,412 | 37,637,124 |
| 未払受託者報酬 | 5,307,140 | 5,841,366 |
| 未払委託者報酬 | 27,862,395 | 30,667,134 |
| 未払利息 | 91 | 11 |
| その他未払費用 | 14,681 | 14,357 |
| 流動負債合計 | 65,634,719 | 74,159,992 |
| 負債合計 | 65,634,719 | 74,159,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,979,860,321 | 10,679,234,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,421,295,994 | 16,139,980,939 |
| 元本等合計 | 26,401,156,315 | 26,819,215,931 |
| 純資産合計 | 26,401,156,315 | 26,819,215,931 |
| 負債純資産合計 | 26,466,791,034 | 26,893,375,923 |
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