有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

①【純資産の推移】
平成26年7月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(平成17年 1月11日)	260,405	267,315	0.9015	0.9375
第5特定期間	(平成17年 7月11日)	375,613	386,500	0.9408	0.9708
第6特定期間	(平成18年 1月10日)	369,016	381,226	0.9423	0.9723
第7特定期間	(平成18年 7月10日)	332,069	344,386	0.8939	0.9269
第8特定期間	(平成19年 1月10日)	360,819	373,591	0.9643	0.9988
第9特定期間	(平成19年 7月10日)	341,033	354,127	0.9614	0.9974
第10特定期間	(平成20年 1月10日)	288,457	301,559	0.7900	0.8260
第11特定期間	(平成20年 7月10日)	271,730	284,984	0.7226	0.7586
第12特定期間	(平成21年 1月13日)	176,239	189,873	0.4772	0.5132
第13特定期間	(平成21年 7月10日)	172,492	182,484	0.5103	0.5388
第14特定期間	(平成22年 1月12日)	166,008	174,751	0.5595	0.5875
第15特定期間	(平成22年 7月12日)	143,034	151,547	0.5208	0.5508
第16特定期間	(平成23年 1月11日)	126,657	134,549	0.4953	0.5253
第17特定期間	(平成23年 7月11日)	101,443	107,176	0.4793	0.5033
第18特定期間	(平成24年 1月10日)	76,898	80,509	0.4405	0.4595
第19特定期間	(平成24年 7月10日)	69,182	71,843	0.4608	0.4773
第20特定期間	(平成25年 1月10日)	66,153	67,922	0.5290	0.5420
第21特定期間	(平成25年 7月10日)	62,665	64,039	0.5833	0.5953
第22特定期間	(平成26年 1月10日)	57,109	58,301	0.6215	0.6335
第23特定期間	(平成26年 7月10日)	50,222	51,254	0.6165	0.6285
	平成25年 7月末日	60,903	-	0.5752	-
	平成25年 8月末日	58,920	-	0.5676	-
	平成25年 9月末日	58,114	-	0.5695	-
	平成25年10月末日	58,522	-	0.5848	-
	平成25年11月末日	58,626	-	0.6058	-
	平成25年12月末日	57,312	-	0.6229	-
	平成26年 1月末日	55,569	-	0.6099	-
	平成26年 2月末日	54,987	-	0.6139	-
	平成26年 3月末日	54,013	-	0.6186	-
	平成26年 4月末日	52,944	-	0.6180	-
	平成26年 5月末日	51,818	-	0.6165	-
	平成26年 6月末日	50,659	-	0.6174	-
	平成26年 7月末日	49,675	-	0.6188	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。