有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16特定期間 | (2011年 1月11日) | 126,657 | 134,549 | 0.4953 | 0.5253 |
| 第17特定期間 | (2011年 7月11日) | 101,443 | 107,176 | 0.4793 | 0.5033 |
| 第18特定期間 | (2012年 1月10日) | 76,898 | 80,509 | 0.4405 | 0.4595 |
| 第19特定期間 | (2012年 7月10日) | 69,182 | 71,843 | 0.4608 | 0.4773 |
| 第20特定期間 | (2013年 1月10日) | 66,153 | 67,922 | 0.5290 | 0.5420 |
| 第21特定期間 | (2013年 7月10日) | 62,665 | 64,039 | 0.5833 | 0.5953 |
| 第22特定期間 | (2014年 1月10日) | 57,109 | 58,301 | 0.6215 | 0.6335 |
| 第23特定期間 | (2014年 7月10日) | 50,222 | 51,254 | 0.6165 | 0.6285 |
| 第24特定期間 | (2015年 1月13日) | 48,080 | 48,981 | 0.6801 | 0.6921 |
| 第25特定期間 | (2015年 7月10日) | 44,059 | 44,852 | 0.6994 | 0.7114 |
| 第26特定期間 | (2016年 1月12日) | 35,360 | 36,075 | 0.6189 | 0.6309 |
| 第27特定期間 | (2016年 7月11日) | 30,361 | 31,019 | 0.5702 | 0.5822 |
| 第28特定期間 | (2017年 1月10日) | 32,977 | 33,591 | 0.6684 | 0.6804 |
| 第29特定期間 | (2017年 7月10日) | 30,491 | 31,061 | 0.6596 | 0.6716 |
| 第30特定期間 | (2018年 1月10日) | 28,393 | 28,928 | 0.6543 | 0.6663 |
| 第31特定期間 | (2018年 7月10日) | 24,943 | 25,443 | 0.6189 | 0.6309 |
| 第32特定期間 | (2019年 1月10日) | 21,950 | 22,407 | 0.5971 | 0.6091 |
| 第33特定期間 | (2019年 7月10日) | 21,746 | 22,173 | 0.6267 | 0.6387 |
| 第34特定期間 | (2020年 1月10日) | 20,779 | 21,178 | 0.6419 | 0.6539 |
| 第35特定期間 | (2020年 7月10日) | 18,567 | 18,944 | 0.5975 | 0.6095 |
| 2019年 7月末日 | 21,477 | - | 0.6265 | - | |
| 2019年 8月末日 | 20,982 | - | 0.6183 | - | |
| 2019年 9月末日 | 20,911 | - | 0.6254 | - | |
| 2019年10月末日 | 20,846 | - | 0.6306 | - | |
| 2019年11月末日 | 20,775 | - | 0.6349 | - | |
| 2019年12月末日 | 20,824 | - | 0.6421 | - | |
| 2020年 1月末日 | 20,405 | - | 0.6365 | - | |
| 2020年 2月末日 | 20,030 | - | 0.6294 | - | |
| 2020年 3月末日 | 17,447 | - | 0.5531 | - | |
| 2020年 4月末日 | 17,811 | - | 0.5678 | - | |
| 2020年 5月末日 | 18,588 | - | 0.5943 | - | |
| 2020年 6月末日 | 18,475 | - | 0.5937 | - | |
| 2020年 7月末日 | 18,692 | - | 0.6042 | - | |
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