有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14特定期間 | (2010年 1月12日) | 166,008 | 174,751 | 0.5595 | 0.5875 |
| 第15特定期間 | (2010年 7月12日) | 143,034 | 151,547 | 0.5208 | 0.5508 |
| 第16特定期間 | (2011年 1月11日) | 126,657 | 134,549 | 0.4953 | 0.5253 |
| 第17特定期間 | (2011年 7月11日) | 101,443 | 107,176 | 0.4793 | 0.5033 |
| 第18特定期間 | (2012年 1月10日) | 76,898 | 80,509 | 0.4405 | 0.4595 |
| 第19特定期間 | (2012年 7月10日) | 69,182 | 71,843 | 0.4608 | 0.4773 |
| 第20特定期間 | (2013年 1月10日) | 66,153 | 67,922 | 0.5290 | 0.5420 |
| 第21特定期間 | (2013年 7月10日) | 62,665 | 64,039 | 0.5833 | 0.5953 |
| 第22特定期間 | (2014年 1月10日) | 57,109 | 58,301 | 0.6215 | 0.6335 |
| 第23特定期間 | (2014年 7月10日) | 50,222 | 51,254 | 0.6165 | 0.6285 |
| 第24特定期間 | (2015年 1月13日) | 48,080 | 48,981 | 0.6801 | 0.6921 |
| 第25特定期間 | (2015年 7月10日) | 44,059 | 44,852 | 0.6994 | 0.7114 |
| 第26特定期間 | (2016年 1月12日) | 35,360 | 36,075 | 0.6189 | 0.6309 |
| 第27特定期間 | (2016年 7月11日) | 30,361 | 31,019 | 0.5702 | 0.5822 |
| 第28特定期間 | (2017年 1月10日) | 32,977 | 33,591 | 0.6684 | 0.6804 |
| 第29特定期間 | (2017年 7月10日) | 30,491 | 31,061 | 0.6596 | 0.6716 |
| 第30特定期間 | (2018年 1月10日) | 28,393 | 28,928 | 0.6543 | 0.6663 |
| 第31特定期間 | (2018年 7月10日) | 24,943 | 25,443 | 0.6189 | 0.6309 |
| 第32特定期間 | (2019年 1月10日) | 21,950 | 22,407 | 0.5971 | 0.6091 |
| 第33特定期間 | (2019年 7月10日) | 21,746 | 22,173 | 0.6267 | 0.6387 |
| 2018年 7月末日 | 24,898 | - | 0.6232 | - | |
| 2018年 8月末日 | 24,598 | - | 0.6278 | - | |
| 2018年 9月末日 | 24,645 | - | 0.6406 | - | |
| 2018年10月末日 | 23,699 | - | 0.6252 | - | |
| 2018年11月末日 | 23,286 | - | 0.6218 | - | |
| 2018年12月末日 | 21,862 | - | 0.5923 | - | |
| 2019年 1月末日 | 22,209 | - | 0.6068 | - | |
| 2019年 2月末日 | 22,657 | - | 0.6250 | - | |
| 2019年 3月末日 | 22,481 | - | 0.6288 | - | |
| 2019年 4月末日 | 22,561 | - | 0.6390 | - | |
| 2019年 5月末日 | 21,711 | - | 0.6189 | - | |
| 2019年 6月末日 | 21,642 | - | 0.6215 | - | |
| 2019年 7月末日 | 21,477 | - | 0.6265 | - | |
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