有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

①【純資産の推移】
平成31年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間	(平成21年 7月10日)	172,492	182,484	0.5103	0.5388
第14特定期間	(平成22年 1月12日)	166,008	174,751	0.5595	0.5875
第15特定期間	(平成22年 7月12日)	143,034	151,547	0.5208	0.5508
第16特定期間	(平成23年 1月11日)	126,657	134,549	0.4953	0.5253
第17特定期間	(平成23年 7月11日)	101,443	107,176	0.4793	0.5033
第18特定期間	(平成24年 1月10日)	76,898	80,509	0.4405	0.4595
第19特定期間	(平成24年 7月10日)	69,182	71,843	0.4608	0.4773
第20特定期間	(平成25年 1月10日)	66,153	67,922	0.5290	0.5420
第21特定期間	(平成25年 7月10日)	62,665	64,039	0.5833	0.5953
第22特定期間	(平成26年 1月10日)	57,109	58,301	0.6215	0.6335
第23特定期間	(平成26年 7月10日)	50,222	51,254	0.6165	0.6285
第24特定期間	(平成27年 1月13日)	48,080	48,981	0.6801	0.6921
第25特定期間	(平成27年 7月10日)	44,059	44,852	0.6994	0.7114
第26特定期間	(平成28年 1月12日)	35,360	36,075	0.6189	0.6309
第27特定期間	(平成28年 7月11日)	30,361	31,019	0.5702	0.5822
第28特定期間	(平成29年 1月10日)	32,977	33,591	0.6684	0.6804
第29特定期間	(平成29年 7月10日)	30,491	31,061	0.6596	0.6716
第30特定期間	(平成30年 1月10日)	28,393	28,928	0.6543	0.6663
第31特定期間	(平成30年 7月10日)	24,943	25,443	0.6189	0.6309
第32特定期間	(平成31年 1月10日)	21,950	22,407	0.5971	0.6091
	平成30年 1月末日	27,104	-	0.6293	-
	平成30年 2月末日	26,044	-	0.6120	-
	平成30年 3月末日	25,240	-	0.5995	-
	平成30年 4月末日	25,717	-	0.6163	-
	平成30年 5月末日	25,042	-	0.6093	-
	平成30年 6月末日	24,987	-	0.6166	-
	平成30年 7月末日	24,898	-	0.6232	-
	平成30年 8月末日	24,598	-	0.6278	-
	平成30年 9月末日	24,645	-	0.6406	-
	平成30年10月末日	23,699	-	0.6252	-
	平成30年11月末日	23,286	-	0.6218	-
	平成30年12月末日	21,862	-	0.5923	-
	平成31年 1月末日	22,209	-	0.6068	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。