有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/04/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間	(2010年 7月12日)	143,034	151,547	0.5208	0.5508
第16特定期間	(2011年 1月11日)	126,657	134,549	0.4953	0.5253
第17特定期間	(2011年 7月11日)	101,443	107,176	0.4793	0.5033
第18特定期間	(2012年 1月10日)	76,898	80,509	0.4405	0.4595
第19特定期間	(2012年 7月10日)	69,182	71,843	0.4608	0.4773
第20特定期間	(2013年 1月10日)	66,153	67,922	0.5290	0.5420
第21特定期間	(2013年 7月10日)	62,665	64,039	0.5833	0.5953
第22特定期間	(2014年 1月10日)	57,109	58,301	0.6215	0.6335
第23特定期間	(2014年 7月10日)	50,222	51,254	0.6165	0.6285
第24特定期間	(2015年 1月13日)	48,080	48,981	0.6801	0.6921
第25特定期間	(2015年 7月10日)	44,059	44,852	0.6994	0.7114
第26特定期間	(2016年 1月12日)	35,360	36,075	0.6189	0.6309
第27特定期間	(2016年 7月11日)	30,361	31,019	0.5702	0.5822
第28特定期間	(2017年 1月10日)	32,977	33,591	0.6684	0.6804
第29特定期間	(2017年 7月10日)	30,491	31,061	0.6596	0.6716
第30特定期間	(2018年 1月10日)	28,393	28,928	0.6543	0.6663
第31特定期間	(2018年 7月10日)	24,943	25,443	0.6189	0.6309
第32特定期間	(2019年 1月10日)	21,950	22,407	0.5971	0.6091
第33特定期間	(2019年 7月10日)	21,746	22,173	0.6267	0.6387
第34特定期間	(2020年 1月10日)	20,779	21,178	0.6419	0.6539
	2019年 1月末日	22,209	-	0.6068	-
	2019年 2月末日	22,657	-	0.6250	-
	2019年 3月末日	22,481	-	0.6288	-
	2019年 4月末日	22,561	-	0.6390	-
	2019年 5月末日	21,711	-	0.6189	-
	2019年 6月末日	21,642	-	0.6215	-
	2019年 7月末日	21,477	-	0.6265	-
	2019年 8月末日	20,982	-	0.6183	-
	2019年 9月末日	20,911	-	0.6254	-
	2019年10月末日	20,846	-	0.6306	-
	2019年11月末日	20,775	-	0.6349	-
	2019年12月末日	20,824	-	0.6421	-
	2020年 1月末日	20,405	-	0.6365	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

開示資料

決算