有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/11-2025/01/10)

【提出】: 2025/04/10 9:00
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25特定期間末	(2015年 7月10日)	44,059	44,852	0.6994	0.7114
第26特定期間末	(2016年 1月12日)	35,360	36,075	0.6189	0.6309
第27特定期間末	(2016年 7月11日)	30,361	31,019	0.5702	0.5822
第28特定期間末	(2017年 1月10日)	32,977	33,591	0.6684	0.6804
第29特定期間末	(2017年 7月10日)	30,491	31,061	0.6596	0.6716
第30特定期間末	(2018年 1月10日)	28,393	28,928	0.6543	0.6663
第31特定期間末	(2018年 7月10日)	24,943	25,443	0.6189	0.6309
第32特定期間末	(2019年 1月10日)	21,950	22,407	0.5971	0.6091
第33特定期間末	(2019年 7月10日)	21,746	22,173	0.6267	0.6387
第34特定期間末	(2020年 1月10日)	20,779	21,178	0.6419	0.6539
第35特定期間末	(2020年 7月10日)	18,567	18,944	0.5975	0.6095
第36特定期間末	(2021年 1月12日)	18,529	18,894	0.6206	0.6326
第37特定期間末	(2021年 7月12日)	18,935	19,283	0.6646	0.6766
第38特定期間末	(2022年 1月11日)	18,457	18,790	0.6769	0.6889
第39特定期間末	(2022年 7月11日)	18,091	18,411	0.6880	0.7000
第40特定期間末	(2023年 1月10日)	17,228	17,536	0.6829	0.6949
第41特定期間末	(2023年 7月10日)	17,939	18,238	0.7281	0.7401
第42特定期間末	(2024年 1月10日)	18,416	18,706	0.7738	0.7858
第43特定期間末	(2024年 7月10日)	20,419	20,700	0.8791	0.8911
第44特定期間末	(2025年 1月10日)	19,558	19,831	0.8749	0.8869
	2024年 1月末日	18,853	―	0.7953	―
	2月末日	19,056	―	0.8088	―
	3月末日	19,256	―	0.8196	―
	4月末日	19,676	―	0.8416	―
	5月末日	19,699	―	0.8445	―
	6月末日	20,344	―	0.8748	―
	7月末日	19,394	―	0.8370	―
	8月末日	18,579	―	0.8050	―
	9月末日	18,295	―	0.7995	―
	10月末日	19,360	―	0.8525	―
	11月末日	18,919	―	0.8403	―
	12月末日	19,586	―	0.8747	―
	2025年 1月末日	19,277	―	0.8627	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/11-2025/01/10)

開示資料

決算