有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり 純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22特定期間 | (2014年 1月10日) | 57,109 | 58,301 | 0.6215 | 0.6335 |
| 第23特定期間 | (2014年 7月10日) | 50,222 | 51,254 | 0.6165 | 0.6285 |
| 第24特定期間 | (2015年 1月13日) | 48,080 | 48,981 | 0.6801 | 0.6921 |
| 第25特定期間 | (2015年 7月10日) | 44,059 | 44,852 | 0.6994 | 0.7114 |
| 第26特定期間 | (2016年 1月12日) | 35,360 | 36,075 | 0.6189 | 0.6309 |
| 第27特定期間 | (2016年 7月11日) | 30,361 | 31,019 | 0.5702 | 0.5822 |
| 第28特定期間 | (2017年 1月10日) | 32,977 | 33,591 | 0.6684 | 0.6804 |
| 第29特定期間 | (2017年 7月10日) | 30,491 | 31,061 | 0.6596 | 0.6716 |
| 第30特定期間 | (2018年 1月10日) | 28,393 | 28,928 | 0.6543 | 0.6663 |
| 第31特定期間 | (2018年 7月10日) | 24,943 | 25,443 | 0.6189 | 0.6309 |
| 第32特定期間 | (2019年 1月10日) | 21,950 | 22,407 | 0.5971 | 0.6091 |
| 第33特定期間 | (2019年 7月10日) | 21,746 | 22,173 | 0.6267 | 0.6387 |
| 第34特定期間 | (2020年 1月10日) | 20,779 | 21,178 | 0.6419 | 0.6539 |
| 第35特定期間 | (2020年 7月10日) | 18,567 | 18,944 | 0.5975 | 0.6095 |
| 第36特定期間 | (2021年 1月12日) | 18,529 | 18,894 | 0.6206 | 0.6326 |
| 第37特定期間 | (2021年 7月12日) | 18,935 | 19,283 | 0.6646 | 0.6766 |
| 第38特定期間 | (2022年 1月11日) | 18,457 | 18,790 | 0.6769 | 0.6889 |
| 第39特定期間 | (2022年 7月11日) | 18,091 | 18,411 | 0.6880 | 0.7000 |
| 第40特定期間 | (2023年 1月10日) | 17,228 | 17,536 | 0.6829 | 0.6949 |
| 第41特定期間 | (2023年 7月10日) | 17,939 | 18,238 | 0.7281 | 0.7401 |
| 2022年 7月末日 | 18,393 | - | 0.7018 | - | |
| 2022年 8月末日 | 18,539 | - | 0.7133 | - | |
| 2022年 9月末日 | 18,236 | - | 0.7075 | - | |
| 2022年10月末日 | 19,106 | - | 0.7470 | - | |
| 2022年11月末日 | 17,954 | - | 0.7064 | - | |
| 2022年12月末日 | 16,903 | - | 0.6697 | - | |
| 2023年 1月末日 | 17,112 | - | 0.6800 | - | |
| 2023年 2月末日 | 17,454 | - | 0.6957 | - | |
| 2023年 3月末日 | 17,163 | - | 0.6829 | - | |
| 2023年 4月末日 | 17,342 | - | 0.6929 | - | |
| 2023年 5月末日 | 17,746 | - | 0.7138 | - | |
| 2023年 6月末日 | 18,388 | - | 0.7446 | - | |
| 2023年 7月末日 | 18,010 | - | 0.7320 | - | |
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