有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2016年04月	買建	6,685,000	847,409,986	853,607,650	13.04%
		アメリカ・ドル買/円売2016年04月	買建	4,852,190	546,910,076	546,213,088	8.35%
		スウェーデン・クローナ買/円売2016年05月	買建	18,964,486	259,348,400	262,658,133	4.01%
		ポーランド・ズロチ買/円売2016年05月	買建	8,731,883	259,348,400	259,948,168	3.97%
		アメリカ・ドル買/円売2016年05月	買建	1,164,435	130,142,700	131,033,954	2.00%
		ユーロ買/円売2016年05月	買建	1,020,000	129,524,708	130,254,000	1.99%
		オーストラリア・ドル買/円売2016年04月	買建	1,350,000	114,929,280	116,167,500	1.78%
		ポーランド・ズロチ買/円売2016年04月	買建	189,119	5,512,023	5,639,539	0.09%
		スイス・フラン買/円売2016年04月	買建	32,949	3,719,603	3,846,559	0.06%
		スウェーデン・クローナ買/円売2016年04月	買建	179,902	2,423,145	2,491,655	0.04%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年04月	買建	374,313	2,403,187	2,440,526	0.04%
		イギリス・ポンド買/円売2016年04月	買建	6,585	1,066,617	1,066,090	0.02%
		メキシコ・ペソ売/円買2016年04月	売建	176,483,313	1,138,185,949	1,147,149,025	△17.53%
		ユーロ売/円買2016年05月	売建	4,100,000	518,696,800	523,570,000	△8.00%
		イギリス・ポンド売/円買2016年05月	売建	1,610,424	259,667,408	260,453,970	△3.98%
		ユーロ売/円買2016年04月	売建	1,542,000	195,995,910	196,897,980	△3.01%
		イギリス・ポンド売/円買2016年04月	売建	1,125,585	180,536,241	182,097,910	△2.78%
		ポーランド・ズロチ売/円買2016年04月	売建	189,119	5,549,151	5,639,539	△0.09%
		スイス・フラン売/円買2016年04月	売建	32,949	3,795,894	3,846,559	△0.06%
		アメリカ・ドル売/円買2016年04月	売建	25,190	2,780,467	2,837,698	△0.04%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年04月	売建	179,902	2,415,613	2,491,653	△0.04%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成28年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2016年04月	買建	6,751,132	858,055,475	862,052,145	2.79%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年04月	買建	85,547,519	555,203,399	557,769,825	1.80%
		アメリカ・ドル売/円買2016年04月	売建	12,722,247	1,428,517,570	1,433,288,413	△4.63%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。