有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成28年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2016年10月	買建	13,447,118	1,354,582,079	1,357,756,351	24.78%
		ユーロ買/円売2016年11月	買建	5,760,000	652,818,060	652,838,400	11.91%
		カナダ・ドル買/円売2016年10月	買建	3,875,000	294,686,000	297,290,000	5.43%
		アメリカ・ドル買/円売2016年11月	買建	2,165,651	218,477,175	218,600,893	3.99%
		オーストラリア・ドル買/円売2016年10月	買建	1,341,000	102,819,968	103,096,080	1.88%
		メキシコ・ペソ買/円売2016年10月	買建	5,693,000	28,812,842	29,262,020	0.53%
		イギリス・ポンド買/円売2016年10月	買建	142,941	18,753,587	18,712,016	0.34%
		スウェーデン・クローナ売/円買2016年10月	売建	60,184,000	711,603,579	708,967,520	△12.94%
		ポーランド・ズロチ売/円買2016年10月	売建	22,697,000	596,575,981	596,477,160	△10.89%
		アメリカ・ドル売/円買2016年11月	売建	4,311,985	435,251,858	435,251,858	△7.94%
		カナダ・ドル売/円買2016年10月	売建	3,923,860	300,167,748	301,038,673	△5.49%
		イギリス・ポンド売/円買2016年11月	売建	2,082,587	272,527,402	272,527,402	△4.97%
		シンガポール・ドル売/円買2016年10月	売建	2,591,000	191,817,171	191,526,720	△3.50%
		カナダ・ドル売/円買2016年11月	売建	1,420,594	108,959,575	108,959,575	△1.99%
		オーストラリア・ドル売/円買2016年11月	売建	710,000	54,556,400	54,556,400	△1.00%
		ユーロ売/円買2016年10月	売建	98,000	11,100,597	11,107,320	△0.20%
		アメリカ・ドル売/円買2016年10月	売建	42,971	4,391,746	4,343,570	△0.08%
		イギリス・ポンド売/円買2016年10月	売建	5,866	798,342	768,306	△0.01%
		ノルウェー・クローネ売/円買2016年10月	売建	21,127	262,617	264,729	△0.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。