有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年3月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年04月	買建	8,285,823	921,179,619	928,762,724	17.63%
		ユーロ買/円売2017年05月	買建	5,690,000	686,302,379	681,775,800	12.94%
		アメリカ・ドル買/円売2017年05月	買建	4,235,746	474,625,597	474,530,670	9.01%
		ユーロ買/円売2017年04月	買建	2,252,000	270,026,960	269,789,600	5.12%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年04月	買建	1,276,000	108,019,780	109,365,960	2.08%
		スウェーデン・クローナ買/円売2017年05月	買建	4,125,331	52,390,900	51,772,904	0.98%
		メキシコ・ペソ買/円売2017年04月	買建	7,798,000	45,594,906	46,398,100	0.88%
		カナダ・ドル買/円売2017年04月	買建	13,086	1,117,281	1,099,765	0.02%
		イギリス・ポンド買/円売2017年04月	買建	6,968	964,509	976,105	0.02%
		アメリカ・ドル売/円買2017年05月	売建	6,607,666	738,693,279	740,256,876	△14.05%
		シンガポール・ドル売/円買2017年04月	売建	9,115,000	723,242,436	731,114,150	△13.88%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年04月	売建	29,608,000	372,779,524	371,580,400	△7.05%
		ユーロ売/円買2017年05月	売建	2,190,000	262,405,800	262,405,800	△4.98%
		イギリス・ポンド売/円買2017年04月	売建	1,240,968	172,470,837	173,785,465	△3.30%
		カナダ・ドル売/円買2017年05月	売建	1,265,650	106,567,797	106,289,354	△2.02%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年05月	売建	1,220,000	105,652,000	104,493,000	△1.98%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年04月	売建	2,479,000	69,577,101	70,378,810	△1.34%
		アメリカ・ドル売/円買2017年04月	売建	67,823	7,556,133	7,607,105	△0.14%
		カナダ・ドル売/円買2017年04月	売建	36,086	3,004,320	3,031,995	△0.06%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。