有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成31年3月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2019年04月	買建	1,583,142	176,074,554	175,338,113	4.32%
		オーストラリア・ドル買/円売2019年04月	買建	1,063,000	84,167,277	83,456,130	2.06%
		カナダ・ドル買/円売2019年04月	買建	956,035	79,924,490	78,892,027	1.95%
		ユーロ買/円売2019年04月	買建	527,000	66,666,290	65,648,390	1.62%
		イギリス・ポンド買/円売2019年04月	買建	401,000	59,422,987	58,088,860	1.43%
		デンマーク・クローネ買/円売2019年04月	買建	1,216,000	20,615,456	20,282,880	0.50%
		シンガポール・ドル買/円売2019年04月	買建	194,000	15,970,468	15,855,620	0.39%
		ノルウェー・クローネ買/円売2019年04月	買建	732,000	9,570,900	9,398,880	0.23%
		メキシコ・ペソ売/円買2019年04月	売建	52,576,000	302,727,350	298,631,680	△7.36%
		スウェーデン・クローナ売/円買2019年04月	売建	8,838,000	106,864,677	105,525,720	△2.60%
		ポーランド・ズロチ売/円買2019年04月	売建	3,406,000	100,037,626	98,603,700	△2.43%
		アメリカ・ドル売/円買2019年04月	売建	28,142	3,116,515	3,121,863	△0.08%
		カナダ・ドル売/円買2019年04月	売建	35	2,903	2,907	△0.00%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。