有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年9月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2018年11月	買建	2,860,000	375,369,514	377,806,000	8.39%
		アメリカ・ドル買/円売2018年10月	買建	1,769,897	197,853,216	200,443,476	4.45%
		ユーロ買/円売2018年10月	買建	1,298,000	169,993,868	171,465,800	3.81%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年10月	買建	1,162,000	94,350,333	94,819,200	2.11%
		カナダ・ドル買/円売2018年10月	買建	1,056,000	91,449,916	91,829,760	2.04%
		シンガポール・ドル買/円売2018年10月	買建	944,000	77,851,208	78,182,080	1.74%
		イギリス・ポンド買/円売2018年10月	買建	437,000	64,327,667	64,815,840	1.44%
		デンマーク・クローネ買/円売2018年10月	買建	1,565,000	27,481,087	27,731,800	0.62%
		アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	3,352,459	375,369,514	379,431,342	△8.43%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年10月	売建	6,911,000	210,648,662	213,342,570	△4.74%
		シンガポール・ドル売/円買2018年10月	売建	2,460,000	201,152,232	203,737,200	△4.53%
		メキシコ・ペソ売/円買2018年10月	売建	21,950,000	130,185,478	131,261,000	△2.92%
		ノルウェー・クローネ売/円買2018年10月	売建	7,443,000	102,294,359	103,457,700	△2.30%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年10月	売建	6,087,000	77,013,941	78,035,340	△1.73%
		アメリカ・ドル売/円買2018年10月	売建	9,897	1,122,199	1,123,476	△0.02%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成30年9月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	メキシコ・ペソ買/円売2018年10月	買建	79,153,927	472,913,054	477,298,181	1.72%
		シンガポール・ドル売/円買2018年10月	売建	5,695,449	470,387,135	472,665,314	△1.70%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。