有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年3月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年04月	買建	7,233,227	763,487,590	767,159,982	16.21%
		ユーロ買/円売2018年04月	買建	1,531,000	198,879,962	199,872,050	4.22%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年04月	買建	1,227,000	99,752,646	100,025,040	2.11%
		カナダ・ドル買/円売2018年04月	買建	1,175,000	94,711,462	96,679,000	2.04%
		イギリス・ポンド買/円売2018年04月	買建	575,000	84,726,250	85,537,000	1.81%
		メキシコ・ペソ買/円売2018年04月	買建	6,484,000	36,364,217	37,607,200	0.79%
		シンガポール・ドル買/円売2018年04月	買建	194,000	15,651,726	15,698,480	0.33%
		アメリカ・ドル買/円売2018年05月	買建	35,177	3,654,949	3,728,095	0.08%
		シンガポール・ドル売/円買2018年04月	売建	11,820,000	947,467,560	956,474,400	△20.21%
		ポーランド・ズロチ売/円買2018年04月	売建	5,582,000	171,546,024	172,930,360	△3.65%
		スウェーデン・クローナ売/円買2018年04月	売建	11,898,000	153,329,526	150,985,620	△3.19%
		ユーロ売/円買2018年04月	売建	249,000	32,641,659	32,506,950	△0.69%
		アメリカ・ドル売/円買2018年04月	売建	30,227	3,246,366	3,209,803	△0.07%
		アメリカ・ドル売/円買2018年05月	売建	6,051	629,571	641,347	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。