有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年9月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年10月	買建	8,093,125	902,827,592	910,724,208	17.14%
		ユーロ買/円売2017年11月	買建	2,000,000	266,442,030	265,740,000	5.00%
		ユーロ買/円売2017年10月	買建	1,328,000	177,459,312	176,438,080	3.32%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年10月	買建	1,289,000	113,916,406	113,792,920	2.14%
		イギリス・ポンド買/円売2017年10月	買建	670,000	101,593,976	101,357,600	1.91%
		メキシコ・ペソ買/円売2017年10月	買建	7,492,000	46,525,320	46,075,800	0.87%
		シンガポール・ドル売/円買2017年10月	売建	11,566,000	956,808,916	959,168,380	△18.05%
		アメリカ・ドル売/円買2017年11月	売建	2,389,400	266,442,030	268,759,710	△5.06%
		スウェーデン・クローナ売/円買2017年10月	売建	15,360,000	215,585,280	213,350,400	△4.01%
		ポーランド・ズロチ売/円買2017年10月	売建	5,626,000	175,761,866	172,774,460	△3.25%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
該当事項はありません。