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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/20 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自平成24年12月1日至平成25年12月2日	第12期自平成25年12月3日至平成26年12月1日
営業収益
	受取利息	8,562	6,316
	有価証券売買等損益	87,211,482	123,998,348
	営業収益合計	87,220,044	124,004,664
営業費用
	受託者報酬	1,731,275	1,935,010
	委託者報酬	9,089,547	10,159,232
	その他費用	216,239	243,843
	営業費用合計	11,037,061	12,338,085
営業利益		76,182,983	111,666,579
経常利益		76,182,983	111,666,579
当期純利益		76,182,983	111,666,579
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,504,588	7,327,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)		457,689,498	558,910,676
剰余金増加額又は欠損金減少額		155,130,037	181,933,248
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,130,037	181,933,248
剰余金減少額又は欠損金増加額		123,587,254	115,165,735
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,587,254	115,165,735
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		558,910,676	730,017,436

開示資料

決算

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