有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第19期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 120 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 91,157,639 | 13,989,060 | |
| 営業収益合計 | △ 91,157,519 | 13,989,063 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,509 | 11,312 | |
| 受託者報酬 | 4,897,270 | 5,672,561 | |
| 委託者報酬 | 25,711,107 | 29,781,408 | |
| その他費用 | 612,304 | 708,936 | |
| 営業費用合計 | 31,233,190 | 36,174,217 | |
| 営業損失(△) | △ 122,390,709 | △ 22,185,154 | |
| 経常損失(△) | △ 122,390,709 | △ 22,185,154 | |
| 当期純損失(△) | △ 122,390,709 | △ 22,185,154 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,722,179 | △ 4,596,488 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,105,380,105 | 2,327,107,518 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 851,412,221 | 736,122,470 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 851,412,221 | 736,122,470 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,016,278 | 440,526,992 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 518,016,278 | 440,526,992 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,327,107,518 | 2,605,114,330 | |
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