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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第23期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	受取利息	51,160	201,088
	有価証券売買等損益	△ 366,990,415	△ 726,979,153
	営業収益合計	△ 366,939,255	△ 726,778,065
営業費用
	支払利息	1,104	-
	受託者報酬	6,168,719	6,053,635
	委託者報酬	32,386,149	31,782,003
	その他費用	770,930	756,522
	営業費用合計	39,326,902	38,592,160
営業利益又は営業損失(△)		△ 406,266,157	△ 765,370,225
経常利益又は経常損失(△)		△ 406,266,157	△ 765,370,225
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 406,266,157	△ 765,370,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 31,187,491	△ 51,234,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,007,313,488	1,595,227,926
剰余金増加額又は欠損金減少額		321,908,252	247,085,330
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	321,908,252	247,085,330
剰余金減少額又は欠損金増加額		358,915,148	233,730,207
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,915,148	233,730,207
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,595,227,926	894,447,478

開示資料

決算

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