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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/19 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2018年12月1日至 2019年12月2日	第18期自 2019年12月3日至 2020年11月30日
営業収益
	受取利息	30	120
	有価証券売買等損益	195,449,897	△ 91,157,639
	営業収益合計	195,449,927	△ 91,157,519
営業費用
	支払利息	14,630	12,509
	受託者報酬	4,104,715	4,897,270
	委託者報酬	21,550,267	25,711,107
	その他費用	517,036	612,304
	営業費用合計	26,186,648	31,233,190
営業利益又は営業損失(△)		169,263,279	△ 122,390,709
経常利益又は経常損失(△)		169,263,279	△ 122,390,709
当期純利益又は当期純損失(△)		169,263,279	△ 122,390,709
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		28,901,198	△ 10,722,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,532,954,421	2,105,380,105
剰余金増加額又は欠損金減少額		715,308,520	851,412,221
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	715,308,520	851,412,221
剰余金減少額又は欠損金増加額		283,244,917	518,016,278
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,244,917	518,016,278
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,105,380,105	2,327,107,518

開示資料

決算

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