有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第16期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 30,415,576 | 19,404,539 | |
| 営業収益合計 | △ 30,415,576 | 19,404,542 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,104 | 12,569 | |
| 受託者報酬 | 2,884,433 | 3,274,776 | |
| 委託者報酬 | 15,143,653 | 17,193,000 | |
| その他費用 | 360,465 | 410,800 | |
| 営業費用合計 | 18,399,655 | 20,891,145 | |
| 営業損失(△) | △ 48,815,231 | △ 1,486,603 | |
| 経常損失(△) | △ 48,815,231 | △ 1,486,603 | |
| 当期純損失(△) | △ 48,815,231 | △ 1,486,603 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 13,187,357 | △ 609,957 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,214,060,228 | 1,304,268,382 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 475,865,661 | 500,713,980 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 475,865,661 | 500,713,980 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,029,633 | 271,151,295 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350,029,633 | 271,151,295 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,304,268,382 | 1,532,954,421 | |
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