有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | 第13期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,316 | 7,824 | |
| 有価証券売買等損益 | 123,998,348 | 73,711,804 | |
| 営業収益合計 | 124,004,664 | 73,719,628 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,935,010 | 2,196,190 | |
| 委託者報酬 | 10,159,232 | 11,530,495 | |
| その他費用 | 243,843 | 274,360 | |
| 営業費用合計 | 12,338,085 | 14,001,045 | |
| 営業利益 | 111,666,579 | 59,718,583 | |
| 経常利益 | 111,666,579 | 59,718,583 | |
| 当期純利益 | 111,666,579 | 59,718,583 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,327,332 | 5,604,152 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 558,910,676 | 730,017,436 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,933,248 | 245,159,637 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,933,248 | 245,159,637 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,165,735 | 172,739,208 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,165,735 | 172,739,208 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 730,017,436 | 856,552,296 | |
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