有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | 第14期 自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,824 | 1,522 | |
| 有価証券売買等損益 | 73,711,804 | 218,640,967 | |
| 営業収益合計 | 73,719,628 | 218,642,489 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,271 | |
| 受託者報酬 | 2,196,190 | 2,587,773 | |
| 委託者報酬 | 11,530,495 | 13,586,315 | |
| その他費用 | 274,360 | 323,332 | |
| 営業費用合計 | 14,001,045 | 16,502,691 | |
| 営業利益 | 59,718,583 | 202,139,798 | |
| 経常利益 | 59,718,583 | 202,139,798 | |
| 当期純利益 | 59,718,583 | 202,139,798 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,604,152 | 42,581,042 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 730,017,436 | 856,552,296 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,159,637 | 412,778,325 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,159,637 | 412,778,325 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,739,208 | 214,829,149 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,739,208 | 214,829,149 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 856,552,296 | 1,214,060,228 | |
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