臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/06 9:07
【資料】
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提出理由

三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 1年10月21日にファンドは第199期計算期間を終了しました。
令和 1年11月20日にファンドは第200期計算期間を終了しました。
令和 1年12月20日にファンドは第201期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第199計算期間
自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額6,368,527,505円
期末受益権口数10,220,122,138口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,231円
期中騰落率0.76%

計算期間第200計算期間
自 令和 1年10月22日
至 令和 1年11月20日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額6,247,888,144円
期末受益権口数10,156,658,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,152円
期中騰落率△1.03%

計算期間第201計算期間
自 令和 1年11月21日
至 令和 1年12月20日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額6,216,795,675円
期末受益権口数10,086,823,424口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,163円
期中騰落率0.42%