臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/06 9:07
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 1年10月21日にファンドは第199期計算期間を終了しました。
令和 1年11月20日にファンドは第200期計算期間を終了しました。
令和 1年12月20日にファンドは第201期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 1年11月20日にファンドは第200期計算期間を終了しました。
令和 1年12月20日にファンドは第201期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第199計算期間 自 令和 1年 9月21日 至 令和 1年10月21日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,368,527,505円 |
期末受益権口数 | 10,220,122,138口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,231円 |
期中騰落率 | 0.76% |
計算期間 | 第200計算期間 自 令和 1年10月22日 至 令和 1年11月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,247,888,144円 |
期末受益権口数 | 10,156,658,474口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,152円 |
期中騰落率 | △1.03% |
計算期間 | 第201計算期間 自 令和 1年11月21日 至 令和 1年12月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,216,795,675円 |
期末受益権口数 | 10,086,823,424口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,163円 |
期中騰落率 | 0.42% |