三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

計算期間	第232計算期間 自2022年 6月21日 至2022年 7月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,743,100,446円
期末受益権口数	8,219,542,654口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,771円
期中騰落率	2.84%

計算期間	第233計算期間 自2022年 7月21日 至2022年 8月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,580,670,553円
期末受益権口数	8,171,456,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,606円
期中騰落率	△2.60%

計算期間	第234計算期間 自2022年 8月23日 至2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,567,443,252円
期末受益権口数	8,147,359,703口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,606円
期中騰落率	0.27%