臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/05 9:06
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年10月20日にファンドは第211期計算期間を終了しました。
令和 2年11月20日にファンドは第212期計算期間を終了しました。
令和 2年12月21日にファンドは第213期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
令和 2年11月20日にファンドは第212期計算期間を終了しました。
令和 2年12月21日にファンドは第213期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
計算期間 | 第211計算期間 自 令和 2年 9月24日 至 令和 2年10月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,069,425,474円 |
期末受益権口数 | 9,533,303,421口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,367円 |
期中騰落率 | 2.06% |
計算期間 | 第212計算期間 自 令和 2年10月21日 至 令和 2年11月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 5,957,134,142円 |
期末受益権口数 | 9,468,029,442口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,292円 |
期中騰落率 | △0.94% |
計算期間 | 第213計算期間 自 令和 2年11月21日 至 令和 2年12月21日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,022,590,421円 |
期末受益権口数 | 9,384,345,470口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,418円 |
期中騰落率 | 2.24% |