臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/05 9:06
【資料】
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提出理由

三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 2年10月20日にファンドは第211期計算期間を終了しました。
令和 2年11月20日にファンドは第212期計算期間を終了しました。
令和 2年12月21日にファンドは第213期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第211計算期間
自 令和 2年 9月24日
至 令和 2年10月20日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額6,069,425,474円
期末受益権口数9,533,303,421口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,367円
期中騰落率2.06%

計算期間第212計算期間
自 令和 2年10月21日
至 令和 2年11月20日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額5,957,134,142円
期末受益権口数9,468,029,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,292円
期中騰落率△0.94%

計算期間第213計算期間
自 令和 2年11月21日
至 令和 2年12月21日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額6,022,590,421円
期末受益権口数9,384,345,470口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,418円
期中騰落率2.24%