三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

計算期間	第241計算期間 自2023年 3月21日 至2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,246,242,269円
期末受益権口数	7,896,990,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,377円
期中騰落率	1.79%

計算期間	第242計算期間 自2023年 4月21日 至2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	4,266,906,638円
期末受益権口数	7,858,331,891口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,430円
期中騰落率	1.26%

計算期間	第243計算期間 自2023年 5月23日 至2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	4,398,130,967円
期末受益権口数	7,817,443,973口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,626円
期中騰落率	3.79%