剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(平成29年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(平成29年9月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(平成29年12月末現在)

*監督当局の許認可を前提として、平成30年10月1日付けで運用事業を分割し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社と統合する予定です。
2【関係業務の概要】

2018/04/10 9:18

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成28年 1月13日至 平成29年 1月10日	第15期自 平成29年 1月11日至 平成30年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,371,525	674,092,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	895,280,881	2,817,259,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,047,174	182,567,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,047,174	182,567,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,828,831	556,085,482
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,828,831	556,085,482
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,079,203,913	7,810,844,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,817,259,938	3,983,888,136

2018/04/10 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/10 9:18

#4 注記表（連結）

2018/04/10 9:18

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

2018/04/10 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	18,078,332,390	13,507,345,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,373,523,145	20,607,461,668

注記表

2018/04/10 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	2,548,863,316	1,518,758,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,651,023,000	9,423,002,537

注記表

2018/04/10 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	16,857,196,919	15,517,820,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,118,594,699	5,778,796,428

注記表

2018/04/10 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	11,939,735,755	8,662,094,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,903,640,481	15,719,322,860

注記表

2018/04/10 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	8,202,646,019	6,316,153,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,120,960,358	16,461,745,831

注記表

2018/04/10 9:18

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	1,291,245,513	948,892,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,291,762,418	5,827,529,756

注記表

2018/04/10 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
元本	5,198,064,547	4,378,257,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,441,367,921	6,780,483,996

注記表

2018/04/10 9:18