剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2021年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2021年3月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(2021年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2020年 1月11日至 2021年 1月12日	第19期自 2021年 1月13日至 2022年 1月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△208,056,765	400,084,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,184,265,369	2,915,083,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,222,126	244,300,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,222,126	244,300,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	303,113,355	355,069,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,113,355	355,069,546
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,749,911,479	4,680,868,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,915,083,793	3,472,101,281

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

2022/04/11 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
元本	9,894,868,592	8,275,361,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,841,907,503	18,002,568,687

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
元本	1,133,405,068	1,026,347,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,439,671,992	6,846,708,238

注記表

2022/04/11 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
元本	80,846,081,265	112,344,711,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,017,326,725	47,491,345,280

注記表

2022/04/11 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
元本	6,154,009,688	4,530,448,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,369,981,811	19,439,032,728

注記表

2022/04/11 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
元本	3,648,740,891	3,009,310,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,761,932,739	12,036,620,458

注記表

2022/04/11 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
元本	554,498,356	473,144,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,957,549,630	3,855,701,735

注記表

2022/04/11 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月12日現在	2022年 1月11日現在
元本	3,185,909,606	3,084,337,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,550,176,497	5,701,628,791

注記表

2022/04/11 9:05