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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

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    2022/04/11 9:05
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    71項目
    海外債券グローバル・ラップマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2021年 1月12日現在2022年 1月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金495,323,835654,360,575
    コール・ローン11,993,72810,215,010
    国債証券7,366,795,5826,995,005,510
    地方債証券95,354,173408,135,409
    特殊債券102,440,797153,698,046
    社債券812,909,461882,174,196
    派生商品評価勘定22,385,85343,566,448
    未収入金-29,320,410
    未収利息36,916,45629,471,508
    前払費用3,113,7772,666,599
    差入委託証拠金204,693,072219,908,772
    流動資産合計9,151,926,7349,428,522,483
    資産合計9,151,926,7349,428,522,483
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定19,522,17530,500,175
    未払金199,385,48722,793,132
    未払解約金196,932,967589,263,139
    未払利息21
    流動負債合計415,840,631642,556,447
    負債合計415,840,631642,556,447
    純資産の部
    元本等
    元本3,185,909,6063,084,337,245
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)5,550,176,4975,701,628,791
    元本等合計8,736,086,1038,785,966,036
    純資産合計8,736,086,1038,785,966,036
    負債純資産合計9,151,926,7349,428,522,483

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法(1)デリバティブ取引
    個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    (2)為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2021年 1月12日現在2022年 1月11日現在
    1.期首2020年 1月11日2021年 1月13日
    期首元本額3,675,063,298円3,185,909,606円
    期首からの追加設定元本額179,474,224円156,786,731円
    期首からの一部解約元本額668,627,916円258,359,092円
    元本の内訳 ※
    GW7つの卵1,629,708,451円1,487,997,957円
    グローバル・ラップ・バランス 安定成長型75,109,913円69,961,297円
    グローバル・ラップ・バランス 成長型94,637,819円89,914,885円
    グローバル・ラップ・バランス 積極成長型689,597,572円689,597,572円
    グローバル・ラップ・バランス 積極型227,380,885円227,380,885円
    年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)45,374,158円47,392,325円
    年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)77,031,937円80,504,494円
    年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)88,608,153円96,952,844円
    年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)150,387,230円160,855,989円
    年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)108,073,488円133,778,997円
    計3,185,909,606円3,084,337,245円
    2.受益権の総数3,185,909,606口3,084,337,245口

    ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 2020年 1月11日
    至 2021年 1月12日    		自 2021年 1月13日
    至 2022年 1月11日
    金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
    金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2021年 1月12日現在2022年 1月11日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    売買目的有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。    		同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。同左
    (3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
    短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
    金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (2021年 1月12日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券△8,797,100
    地方債証券350,394
    特殊債券447,994
    社債券22,648,885
    合計14,650,173

    (2022年 1月11日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券△133,860,971
    地方債証券△7,501,112
    特殊債券△2,534,588
    社債券△10,321,613
    合計△154,218,284

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (債券関連)
    (2021年 1月12日現在)

    (単位:円)

    区分種 類契約額等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引債券先物取引
    買建2,267,231,510-2,260,303,530△6,927,980
    売建687,452,597-676,191,63011,260,967
    合計2,954,684,107-2,936,495,1604,332,987

    (2022年 1月11日現在)

    (単位:円)

    区分種 類契約額等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引債券先物取引
    買建1,266,374,570-1,249,153,940△17,220,630
    売建2,946,158,003-2,915,842,89330,315,110
    合計4,212,532,573-4,164,996,83313,094,480

    (注)1.時価の算定方法
    債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (通貨関連)
    (2021年 1月12日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建1,296,453,339-1,306,693,25610,239,917
    米ドル657,019,121-664,886,8717,867,750
    加ドル64,908,844-65,240,000331,156
    メキシコペソ11,470,139-11,509,96039,821
    ユーロ322,780,180-323,199,406419,226
    英ポンド141,800,430-142,778,419977,989
    ポーランドズロチ15,737,375-15,814,35076,975
    豪ドル53,412,661-53,647,080234,419
    シンガポールドル15,177,677-15,196,02018,343
    イスラエルシュケル14,146,912-14,421,150274,238
    売建1,483,386,306-1,495,074,686△11,688,380
    米ドル836,367,185-844,835,941△8,468,756
    加ドル181,176,810-183,242,850△2,066,040
    ユーロ251,696,371-252,009,675△313,304
    英ポンド80,207,770-80,459,610△251,840
    スイスフラン45,641,700-45,676,800△35,100
    ノルウェークローネ29,871,950-30,268,590△396,640
    デンマーククローネ13,413,000-13,444,560△31,560
    豪ドル31,173,520-31,160,28013,240
    ニュージーランドドル13,838,000-13,976,380△138,380
    合計2,779,839,645-2,801,767,942△1,448,463

    (2022年 1月11日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建1,899,567,084-1,887,853,622△11,713,462
    米ドル1,226,620,348-1,218,678,921△7,941,427
    加ドル24,117,527-24,130,58213,055
    メキシコペソ26,772,853-27,056,039283,186
    ユーロ235,675,338-233,997,026△1,678,312
    英ポンド78,323,153-77,827,565△495,588
    スイスフラン10,747,127-10,581,854△165,273
    スウェーデンクローナ37,364,831-36,933,050△431,781
    ノルウェークローネ32,071,346-31,727,076△344,270
    デンマーククローネ7,731,201-7,681,192△50,009
    ポーランドズロチ16,377,318-16,379,8622,544
    豪ドル74,205,018-74,037,558△167,460
    ニュージーランドドル48,597,440-48,151,050△446,390
    シンガポールドル5,288,410-5,275,691△12,719
    イスラエルシュケル3,802,203-3,751,692△50,511
    南アフリカランド9,284,931-9,397,504112,573
    香港・オフショア人民元62,588,040-62,246,960△341,080
    売建2,505,330,223-2,493,644,96811,685,255
    米ドル1,289,009,875-1,282,359,2296,650,646
    加ドル92,431,450-92,606,798△175,348
    ユーロ654,920,890-652,834,2062,086,684
    英ポンド279,704,510-278,895,156809,354
    スイスフラン46,662,400-45,813,203849,197
    ノルウェークローネ12,104,400-12,014,67989,721
    ポーランドズロチ6,175,208-6,178,369△3,161
    豪ドル86,590,660-85,561,8811,028,779
    ニュージーランドドル37,730,830-37,381,447349,383
    合計4,404,897,307-4,381,498,590△28,207

    (注)1.時価の算定方法
    (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (金利関連)
    (2021年 1月12日現在)

    (単位:円)

    区分種 類契約額等時 価評価損益
    うち1年超
    市場取引金利先物取引
    売建104,016,328-104,037,174△20,846
    合計104,016,328-104,037,174△20,846

    (注)1.時価の算定方法
    金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    (2022年 1月11日現在)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

    2021年 1月12日現在2022年 1月11日現在
    1口当たり純資産額2.7421円1口当たり純資産額2.8486円
    (1万口当たり純資産額)(27,421円)(1万口当たり純資産額)(28,486円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    米ドル国債証券KINGDOM OF DENMARK-0.125%-22/10/27235,000.00234,365.50
    US TREASURY N/B-0.125%-22/10/31196,000.00195,533.12
    US TREASURY N/B-0.125%-23/01/312,738,000.002,726,806.28
    US TREASURY N/B-2.5%-24/05/152,615,000.002,703,664.71
    US TREASURY N/B-0.375%-24/08/152,600,000.002,551,554.68
    US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30191,000.00183,285.39
    US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31694,000.00664,911.64
    US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15473,000.00489,370.19
    US TREASURY N/B-2.75%-28/02/151,476,000.001,570,383.26
    US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15816,000.00853,421.18
    US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15723,000.00690,239.06
    US TREASURY N/B-4.5%-36/02/1581,000.00108,103.35
    US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15245,000.00215,198.04
    US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15927,000.001,079,122.09
    US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15235,000.00263,723.22
    US TREASURY N/B-3.0%-45/05/151,337,000.001,542,093.66
    US TREASURY N/B-3.0%-45/11/151,256,000.001,454,359.57
    US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15265,000.00281,852.33
    US TREASURY N/B-3.0%-48/02/151,262,000.001,481,371.06
    US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15476,000.00463,412.03
    US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15736,000.00696,670.00
    US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15594,000.00579,382.01
    国債証券小計20,171,000.0021,028,822.37
    (2,425,464,372)
    地方債証券ONTARIO TEACHERS' FINANC-2.0%-31/04/16542,000.00532,459.28
    地方債証券小計542,000.00532,459.28
    (61,413,853)
    特殊債券FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/259,636.3610,791.50
    FNR 1999-37 F-0.502%-29/06/251,863.961,869.08
    FNR 2000-13 F-0.752%-23/09/25325.15324.83
    FNW 2004-W2 5AF-0.453%-44/03/256,233.406,258.28
    FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/2514,613.8216,526.18
    FSPC T-21 A-0.463%-29/10/255,751.295,735.61
    FSPC T-61 1A1-1.482%-44/07/2530,809.1331,770.74
    PSP CAPITAL INC-1.625%-28/10/26502,000.00492,675.13
    特殊債券小計571,233.11565,951.35
    (65,276,828)
    社債券ABBVIE INC-2.3%-22/11/21320,000.00324,362.52
    AERCAP IRELAND CAP/GLOBA-1.15%-23/10/29290,000.00288,193.39
    AMERICAN TOWER CORP-1.3%-25/09/15155,000.00151,449.64
    AT&T INC-1.65%-28/02/01255,000.00245,431.52
    BANK OF AMERICA CORP-3.004%-23/12/20231,000.00235,271.16
    BANK OF AMERICA CORP-1.486%-24/05/19215,000.00215,941.48
    BPCE SA-1.0%-26/01/20300,000.00287,569.17
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-0.537%-23/11/13300,000.00297,895.93
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY-1.35%-24/12/02225,000.00225,218.00
    CHARLES SCHWAB CORP-0.75%-24/03/18165,000.00163,886.27
    CIGNA CORP-3.75%-23/07/1575,000.0077,931.14
    EQUITABLE FINANCIAL LIFE-0.5%-23/04/06290,000.00288,156.01
    GILEAD SCIENCES INC-0.75%-23/09/29243,000.00241,538.68
    GOLDMAN SACHS GROUP INC-0.627%-23/11/17270,000.00268,926.38
    IBM CORP-2.85%-22/05/13335,000.00337,833.99
    INTERCONTINENTALEXCHANGE-0.7%-23/06/15160,000.00159,485.00
    JPMORGAN CHASE & CO-1.514%-24/06/01280,000.00281,483.80
    MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN-0.85%-23/06/09310,000.00309,285.12
    MET LIFE GLOB FUNDING I-1.95%-23/01/13330,000.00334,192.22
    MORGAN STANLEY-0.529%-24/01/25300,000.00298,559.42
    NASDAQ INC-0.445%-22/12/21105,000.00104,809.64
    NEXTERA ENERGY CAPITAL-0.65%-23/03/01290,000.00289,179.81
    NTT FINANCE CORP-1.162%-26/04/03200,000.00194,271.83
    PRINCIPAL LFE GLB FND II-1.25%-25/06/2390,000.0088,504.29
    SIEMENS FINANCIERINGSMAT-1.2%-26/03/11250,000.00243,443.26
    STARBUCKS CORP-1.3%-22/05/07110,000.00110,303.19
    UNITEDHEALTH GROUP INC-1.25%-26/01/1550,000.0049,316.47
    VERIZON COMMUNICATIONS-2.1%-28/03/22105,000.00103,545.76
    VERIZON COMMUNICATIONS-4.016%-29/12/03129,000.00141,412.09
    社債券小計6,378,000.006,357,397.18
    (733,262,190)
    米ドル小計27,662,233.1128,484,630.18
    (3,285,417,243)
    加ドル国債証券CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01345,000.00355,508.35
    CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01303,000.00302,125.23
    CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01780,000.00816,585.12
    CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01217,000.00195,994.40
    CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01190,000.00268,354.67
    CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/0196,000.00124,400.54
    CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01135,000.00157,417.69
    CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/0169,000.0069,604.02
    国債証券小計2,135,000.002,289,990.02
    (208,572,291)
    社債券GENERAL ELEC CAP CANADA-4.6%-22/01/26360,000.00360,484.56
    社債券小計360,000.00360,484.56
    (32,832,933)
    加ドル小計2,495,000.002,650,474.58
    (241,405,224)
    メキシコペソ国債証券MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/037,190,300.007,111,656.09
    MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/202,759,600.003,245,979.50
    メキシコペソ小計9,949,900.0010,357,635.59
    (58,666,683)
    ユーロ国債証券BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22375,000.00396,915.75
    BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22200,000.00202,090.00
    BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22320,000.00355,200.00
    BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/2859,000.0093,888.52
    BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28105,000.00171,616.53
    BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22183,000.00216,509.13
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-24/05/31857,000.00864,283.81
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-26/01/31420,000.00421,729.14
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-28/01/31390,000.00385,693.62
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-31/10/311,014,000.001,000,414.42
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%-35/07/30145,000.00162,270.95
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%-37/07/3081,000.0078,334.04
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/3058,000.0094,385.06
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-42/07/30110,000.00106,288.05
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31275,000.00357,076.44
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/3048,000.0071,652.96
    BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/10/091,203,000.001,224,855.84
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/05/151,767,000.001,818,091.03
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-31/08/151,238,000.001,247,746.75
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-35/05/151,019,000.001,009,007.68
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-36/05/15357,000.00351,294.13
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-40/07/04151,000.00282,165.39
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-50/08/1596,000.0090,291.44
    BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-72/03/0160,000.0054,442.39
    BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%-22/11/29525,000.00527,032.95
    BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-23/03/01500,000.00507,662.50
    BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%-24/08/15515,000.00514,181.15
    BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-24/09/01149,000.00163,581.58
    BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%-26/04/011,906,000.001,874,357.87
    BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%-28/03/1580,000.0077,589.90
    BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-31/12/01997,000.00967,130.33
    BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%-40/03/01119,000.00142,690.63
    BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/0134,000.0051,297.90
    BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%-41/03/01111,000.00109,623.90
    BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01205,000.00311,009.33
    BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-45/04/30279,000.00255,502.62
    BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%-51/09/0183,000.0075,503.02
    BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/0140,000.0043,316.48
    FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15295,000.00309,119.11
    FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15157,000.00155,779.79
    FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/1525,000.0021,747.92
    FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/02/25875,000.00884,953.12
    FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/251,086,000.001,100,285.67
    FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/251,654,000.001,674,413.65
    FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/251,255,000.001,220,871.53
    FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/252,000.002,195.07
    FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25154,000.00260,967.85
    FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25395,000.00373,283.29
    FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25122,000.00140,080.76
    FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25144,000.00268,567.31
    FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/2578,000.0096,712.43
    IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15160,000.00168,910.72
    IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18504,000.00487,290.78
    IRISH TREASURY-1.7%-37/05/1570,000.0081,064.23
    IRISH TREASURY-1.5%-50/05/1535,000.0039,805.15
    NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15167,000.00168,982.79
    NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15388,000.00393,516.58
    NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15302,000.00300,404.23
    NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15122,000.00116,554.96
    NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15221,000.00371,524.86
    NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/1549,000.0043,655.57
    REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/2030,000.0044,822.43
    REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/9976,000.0063,833.78
    REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20100,000.00106,240.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20230,000.00241,389.83
    REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20150,000.00147,605.95
    REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23105,000.00131,847.13
    REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20196,000.00189,019.26
    REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/2052,000.0046,789.08
    REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/2015,000.0015,115.71
    国債証券小計25,288,000.0026,344,073.77
    (3,443,170,441)
    地方債証券ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.5%-25/05/06310,000.00315,201.21
    ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.1%-28/05/19627,000.00617,890.31
    ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.9%-41/05/20185,000.00181,552.89
    ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.95%-51/11/24100,000.0094,626.40
    PROVINCE OF ALBERTA-0.625%-25/04/18361,000.00369,233.94
    地方債証券小計1,583,000.001,578,504.75
    (206,310,570)
    特殊債券CPPIB CAPITAL INC-0.25%-27/04/06500,000.00503,044.50
    KFW-0.125%-32/01/09175,000.00173,475.92
    特殊債券小計675,000.00676,520.42
    (88,421,218)
    社債券COMCAST CORP-0.0%-26/09/14125,000.00123,247.50
    ENEL FINANCE INTL NV-0.0%-26/05/28100,000.0098,308.30
    FIDELITY NATL INFO SERV-0.125%-22/12/03150,000.00150,492.45
    MONDELEZ INTERNATIONAL-0.25%-28/03/17135,000.00132,250.72
    VOLKSWAGEN LEASING GMBH-0.0%-24/07/19105,000.00104,717.55
    社債券小計615,000.00609,016.52
    (79,598,459)
    ユーロ小計28,161,000.0029,208,115.46
    (3,817,500,688)
    英ポンド国債証券UK TREASURY-0.125%-24/01/31368,000.00362,751.00
    UK TREASURY-0.875%-29/10/22411,000.00404,824.13
    UK TREASURY-0.25%-31/07/31481,000.00440,415.33
    UK TREASURY-0.875%-33/07/31166,000.00159,534.30
    UK TREASURY-4.25%-36/03/07142,400.00196,649.27
    UK TREASURY-1.125%-39/01/31186,000.00178,703.22
    UK TREASURY-4.25%-40/12/07122,000.00180,534.86
    UK TREASURY-4.25%-46/12/07337,000.00541,049.05
    UK TREASURY-1.25%-51/07/31341,000.00334,422.78
    UK TREASURY-1.5%-53/07/3116,000.0016,890.16
    UK TREASURY-0.5%-61/10/22252,000.00198,705.52
    UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/2229,000.0042,399.27
    国債証券小計2,851,400.003,056,878.89
    (478,798,940)
    地方債証券ONTARIO (PROVINCE OF)-0.25%-26/12/15691,000.00653,161.29
    ONTARIO TEACHERS' FINANC-1.125%-26/05/15245,000.00243,288.86
    地方債証券小計936,000.00896,450.15
    (140,410,986)
    社債券NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-1.5%-27/07/15135,000.00133,587.90
    VOLKSWAGEN FIN SERV NV-1.125%-23/09/18100,000.0099,321.60
    社債券小計235,000.00232,909.50
    (36,480,614)
    英ポンド小計4,022,400.004,186,238.54
    (655,690,540)
    スウェーデンクローナ国債証券SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/121,455,000.001,413,801.04
    スウェーデンクローナ小計1,455,000.001,413,801.04
    (17,912,859)
    ノルウェークローネ国債証券NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/241,740,000.001,759,421.88
    NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17745,000.00746,341.00
    NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17118,000.00112,041.00
    ノルウェークローネ小計2,603,000.002,617,803.88
    (34,057,628)
    デンマーククローネ国債証券KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15678,000.00669,465.30
    KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15700,000.001,231,167.28
    デンマーククローネ小計1,378,000.001,900,632.58
    (33,394,114)
    ポーランドズロチ国債証券POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/251,230,000.001,134,970.20
    ポーランドズロチ小計1,230,000.001,134,970.20
    (32,665,917)
    豪ドル国債証券AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21219,000.00233,352.77
    AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21959,000.00919,496.06
    AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/2161,000.0070,955.22
    AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/218,000.008,281.58
    AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/2197,000.00107,000.32
    AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21235,000.00281,794.30
    AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21127,000.00137,279.36
    豪ドル小計1,706,000.001,758,159.61
    (145,804,176)
    シンガポールドル国債証券SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01150,000.00154,440.00
    SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/0160,000.0065,040.00
    SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01155,000.00170,317.10
    シンガポールドル小計365,000.00389,797.10
    (33,179,529)
    マレーシアリンギット国債証券MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15596,000.00600,812.46
    MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15450,000.00464,539.86
    MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15540,000.00538,703.86
    マレーシアリンギット小計1,586,000.001,604,056.18
    (44,052,194)
    イスラエルシュケル国債証券ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31718,000.00764,834.27
    ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31192,000.00302,729.03
    イスラエルシュケル小計910,000.001,067,563.30
    (39,266,366)
    合計8,439,013,161
    (8,439,013,161)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種 類銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル国債証券22銘柄73.8%28.7%
    地方債証券1銘柄1.9%0.7%
    特殊債券8銘柄2.0%0.8%
    社債券29銘柄22.3%8.7%
    加ドル国債証券8銘柄86.4%2.5%
    社債券1銘柄13.6%0.4%
    メキシコペソ国債証券2銘柄100.0%0.7%
    ユーロ国債証券70銘柄90.2%40.9%
    地方債証券5銘柄5.4%2.4%
    特殊債券2銘柄2.3%1.0%
    社債券5銘柄2.1%0.9%
    英ポンド国債証券12銘柄73.0%5.7%
    地方債証券2銘柄21.4%1.7%
    社債券2銘柄5.6%0.4%
    スウェーデンクローナ国債証券1銘柄100.0%0.2%
    ノルウェークローネ国債証券3銘柄100.0%0.4%
    デンマーククローネ国債証券2銘柄100.0%0.4%
    ポーランドズロチ国債証券1銘柄100.0%0.4%
    豪ドル国債証券7銘柄100.0%1.7%
    シンガポールドル国債証券3銘柄100.0%0.4%
    マレーシアリンギット国債証券3銘柄100.0%0.5%
    イスラエルシュケル国債証券2銘柄100.0%0.5%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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