有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間末 | (平成17年 8月15日) | 11,244,575,615 | 11,278,237,892 | 11,023 | 11,056 |
| 第6特定期間末 | (平成18年 2月15日) | 8,063,029,607 | 8,086,871,513 | 11,160 | 11,193 |
| 第7特定期間末 | (平成18年 8月15日) | 6,727,765,573 | 6,747,234,583 | 11,404 | 11,437 |
| 第8特定期間末 | (平成19年 2月15日) | 8,228,204,024 | 8,254,172,958 | 12,040 | 12,078 |
| 第9特定期間末 | (平成19年 8月15日) | 8,025,680,377 | 8,054,881,135 | 10,444 | 10,482 |
| 第10特定期間末 | (平成20年 2月15日) | 7,403,475,531 | 7,430,333,817 | 10,475 | 10,513 |
| 第11特定期間末 | (平成20年 8月15日) | 7,910,334,527 | 7,938,762,555 | 10,574 | 10,612 |
| 第12特定期間末 | (平成21年 2月16日) | 9,381,165,216 | 9,428,363,664 | 7,553 | 7,591 |
| 第13特定期間末 | (平成21年 8月17日) | 8,741,663,547 | 8,780,191,841 | 8,622 | 8,660 |
| 第14特定期間末 | (平成22年 2月15日) | 7,318,080,388 | 7,353,583,345 | 7,833 | 7,871 |
| 第15特定期間末 | (平成22年 8月16日) | 7,292,148,545 | 7,332,080,443 | 6,939 | 6,977 |
| 第16特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 6,512,553,407 | 6,549,939,027 | 6,620 | 6,658 |
| 第17特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 8,575,246,798 | 8,641,978,400 | 6,425 | 6,475 |
| 第18特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 6,628,058,664 | 6,683,922,962 | 5,932 | 5,982 |
| 第19特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 5,394,281,597 | 5,442,994,396 | 5,537 | 5,587 |
| 第20特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 4,809,616,891 | 4,845,437,205 | 6,714 | 6,764 |
| 第21特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 3,106,229,981 | 3,129,643,926 | 6,633 | 6,683 |
| 第22特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 2,953,037,347 | 2,974,275,351 | 6,952 | 7,002 |
| 第23特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 3,538,795,098 | 3,564,513,032 | 6,880 | 6,930 |
| 第24特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 2,895,344,180 | 2,916,248,510 | 6,925 | 6,975 |
| 平成26年 3月末日 | 3,052,609,333 | ― | 7,084 | ― | |
| 4月末日 | 3,138,864,673 | ― | 7,062 | ― | |
| 5月末日 | 3,243,139,651 | ― | 6,947 | ― | |
| 6月末日 | 3,363,886,890 | ― | 6,943 | ― | |
| 7月末日 | 3,506,417,929 | ― | 6,929 | ― | |
| 8月末日 | 3,565,889,013 | ― | 6,934 | ― | |
| 9月末日 | 3,639,711,842 | ― | 7,004 | ― | |
| 10月末日 | 3,588,549,778 | ― | 6,926 | ― | |
| 11月末日 | 3,480,941,403 | ― | 7,447 | ― | |
| 12月末日 | 3,208,325,897 | ― | 7,405 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,934,824,548 | ― | 6,894 | ― | |
| 2月末日 | 2,867,536,675 | ― | 6,892 | ― | |
| 3月末日 | 2,784,686,464 | ― | 6,708 | ― | |
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