有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/16-2023/02/15)

【提出】: 2023/05/15 9:02
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2013年 8月15日)	3,106,229,981	3,129,643,926	6,633	6,683
第22特定期間末	(2014年 2月17日)	2,953,037,347	2,974,275,351	6,952	7,002
第23特定期間末	(2014年 8月15日)	3,538,795,098	3,564,513,032	6,880	6,930
第24特定期間末	(2015年 2月16日)	2,895,344,180	2,916,248,510	6,925	6,975
第25特定期間末	(2015年 8月17日)	2,639,125,246	2,658,816,966	6,701	6,751
第26特定期間末	(2016年 2月15日)	2,335,152,392	2,354,751,229	5,957	6,007
第27特定期間末	(2016年 8月15日)	2,180,758,769	2,188,958,727	5,319	5,339
第28特定期間末	(2017年 2月15日)	2,095,032,817	2,102,928,984	5,306	5,326
第29特定期間末	(2017年 8月15日)	1,982,788,581	1,986,274,444	5,688	5,698
第30特定期間末	(2018年 2月15日)	1,719,026,004	1,722,044,863	5,694	5,704
第31特定期間末	(2018年 8月15日)	1,524,315,142	1,527,124,984	5,425	5,435
第32特定期間末	(2019年 2月15日)	1,393,463,336	1,396,073,319	5,339	5,349
第33特定期間末	(2019年 8月15日)	1,298,107,782	1,300,572,383	5,267	5,277
第34特定期間末	(2020年 2月17日)	1,180,343,766	1,182,615,429	5,196	5,206
第35特定期間末	(2020年 8月17日)	1,184,997,585	1,187,166,984	5,462	5,472
第36特定期間末	(2021年 2月15日)	1,112,285,692	1,114,321,519	5,464	5,474
第37特定期間末	(2021年 8月16日)	1,053,618,174	1,055,548,411	5,458	5,468
第38特定期間末	(2022年 2月15日)	932,424,769	934,247,726	5,115	5,125
第39特定期間末	(2022年 8月15日)	864,597,143	866,315,901	5,030	5,040
第40特定期間末	(2023年 2月15日)	794,070,357	794,892,746	4,828	4,833
	2022年 3月末日	927,558,215	―	5,196	―
	4月末日	904,382,850	―	5,085	―
	5月末日	888,204,764	―	5,078	―
	6月末日	887,793,643	―	5,100	―
	7月末日	882,561,046	―	5,099	―
	8月末日	847,186,515	―	4,953	―
	9月末日	828,007,086	―	4,865	―
	10月末日	860,683,604	―	5,078	―
	11月末日	835,937,158	―	5,000	―
	12月末日	795,492,788	―	4,779	―
	2023年 1月末日	800,168,802	―	4,834	―
	2月末日	795,711,531	―	4,843	―
	3月末日	798,963,923	―	4,945	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/16-2023/02/15)

開示資料

決算