有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】: 2022/05/13 9:02
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2012年 8月15日)	5,394,281,597	5,442,994,396	5,537	5,587
第20特定期間末	(2013年 2月15日)	4,809,616,891	4,845,437,205	6,714	6,764
第21特定期間末	(2013年 8月15日)	3,106,229,981	3,129,643,926	6,633	6,683
第22特定期間末	(2014年 2月17日)	2,953,037,347	2,974,275,351	6,952	7,002
第23特定期間末	(2014年 8月15日)	3,538,795,098	3,564,513,032	6,880	6,930
第24特定期間末	(2015年 2月16日)	2,895,344,180	2,916,248,510	6,925	6,975
第25特定期間末	(2015年 8月17日)	2,639,125,246	2,658,816,966	6,701	6,751
第26特定期間末	(2016年 2月15日)	2,335,152,392	2,354,751,229	5,957	6,007
第27特定期間末	(2016年 8月15日)	2,180,758,769	2,188,958,727	5,319	5,339
第28特定期間末	(2017年 2月15日)	2,095,032,817	2,102,928,984	5,306	5,326
第29特定期間末	(2017年 8月15日)	1,982,788,581	1,986,274,444	5,688	5,698
第30特定期間末	(2018年 2月15日)	1,719,026,004	1,722,044,863	5,694	5,704
第31特定期間末	(2018年 8月15日)	1,524,315,142	1,527,124,984	5,425	5,435
第32特定期間末	(2019年 2月15日)	1,393,463,336	1,396,073,319	5,339	5,349
第33特定期間末	(2019年 8月15日)	1,298,107,782	1,300,572,383	5,267	5,277
第34特定期間末	(2020年 2月17日)	1,180,343,766	1,182,615,429	5,196	5,206
第35特定期間末	(2020年 8月17日)	1,184,997,585	1,187,166,984	5,462	5,472
第36特定期間末	(2021年 2月15日)	1,112,285,692	1,114,321,519	5,464	5,474
第37特定期間末	(2021年 8月16日)	1,053,618,174	1,055,548,411	5,458	5,468
第38特定期間末	(2022年 2月15日)	932,424,769	934,247,726	5,115	5,125
	2021年 3月末日	1,100,121,352	―	5,490	―
	4月末日	1,097,733,670	―	5,550	―
	5月末日	1,105,029,993	―	5,612	―
	6月末日	1,077,458,560	―	5,503	―
	7月末日	1,068,077,931	―	5,503	―
	8月末日	1,050,628,753	―	5,468	―
	9月末日	1,028,094,056	―	5,396	―
	10月末日	1,026,779,529	―	5,450	―
	11月末日	981,381,326	―	5,268	―
	12月末日	973,750,829	―	5,296	―
	2022年 1月末日	945,873,206	―	5,172	―
	2月末日	921,585,976	―	5,064	―
	3月末日	927,558,215	―	5,196	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

開示資料

決算