有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間末 | (2016年 2月15日) | 2,335,152,392 | 2,354,751,229 | 5,957 | 6,007 |
| 第27特定期間末 | (2016年 8月15日) | 2,180,758,769 | 2,188,958,727 | 5,319 | 5,339 |
| 第28特定期間末 | (2017年 2月15日) | 2,095,032,817 | 2,102,928,984 | 5,306 | 5,326 |
| 第29特定期間末 | (2017年 8月15日) | 1,982,788,581 | 1,986,274,444 | 5,688 | 5,698 |
| 第30特定期間末 | (2018年 2月15日) | 1,719,026,004 | 1,722,044,863 | 5,694 | 5,704 |
| 第31特定期間末 | (2018年 8月15日) | 1,524,315,142 | 1,527,124,984 | 5,425 | 5,435 |
| 第32特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,393,463,336 | 1,396,073,319 | 5,339 | 5,349 |
| 第33特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,298,107,782 | 1,300,572,383 | 5,267 | 5,277 |
| 第34特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,180,343,766 | 1,182,615,429 | 5,196 | 5,206 |
| 第35特定期間末 | (2020年 8月17日) | 1,184,997,585 | 1,187,166,984 | 5,462 | 5,472 |
| 第36特定期間末 | (2021年 2月15日) | 1,112,285,692 | 1,114,321,519 | 5,464 | 5,474 |
| 第37特定期間末 | (2021年 8月16日) | 1,053,618,174 | 1,055,548,411 | 5,458 | 5,468 |
| 第38特定期間末 | (2022年 2月15日) | 932,424,769 | 934,247,726 | 5,115 | 5,125 |
| 第39特定期間末 | (2022年 8月15日) | 864,597,143 | 866,315,901 | 5,030 | 5,040 |
| 第40特定期間末 | (2023年 2月15日) | 794,070,357 | 794,892,746 | 4,828 | 4,833 |
| 第41特定期間末 | (2023年 8月15日) | 836,235,689 | 837,020,017 | 5,331 | 5,336 |
| 第42特定期間末 | (2024年 2月15日) | 827,082,228 | 827,825,934 | 5,561 | 5,566 |
| 第43特定期間末 | (2024年 8月15日) | 784,346,559 | 785,038,422 | 5,668 | 5,673 |
| 第44特定期間末 | (2025年 2月17日) | 727,500,768 | 728,153,977 | 5,569 | 5,574 |
| 第45特定期間末 | (2025年 8月15日) | 717,995,580 | 718,600,276 | 5,937 | 5,942 |
| 2024年 9月末日 | 760,325,202 | ― | 5,598 | ― | |
| 10月末日 | 773,891,049 | ― | 5,778 | ― | |
| 11月末日 | 739,154,765 | ― | 5,614 | ― | |
| 12月末日 | 755,117,819 | ― | 5,740 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 728,464,025 | ― | 5,563 | ― | |
| 2月末日 | 705,633,172 | ― | 5,441 | ― | |
| 3月末日 | 712,376,177 | ― | 5,590 | ― | |
| 4月末日 | 712,494,138 | ― | 5,659 | ― | |
| 5月末日 | 717,130,256 | ― | 5,712 | ― | |
| 6月末日 | 718,422,606 | ― | 5,884 | ― | |
| 7月末日 | 716,069,511 | ― | 5,893 | ― | |
| 8月末日 | 713,678,915 | ― | 5,906 | ― | |
| 9月末日 | 716,741,650 | ― | 6,014 | ― | |
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