有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/13 9:13
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(平成18年 8月15日)	6,727,765,573	6,747,234,583	11,404	11,437
第8特定期間末	(平成19年 2月15日)	8,228,204,024	8,254,172,958	12,040	12,078
第9特定期間末	(平成19年 8月15日)	8,025,680,377	8,054,881,135	10,444	10,482
第10特定期間末	(平成20年 2月15日)	7,403,475,531	7,430,333,817	10,475	10,513
第11特定期間末	(平成20年 8月15日)	7,910,334,527	7,938,762,555	10,574	10,612
第12特定期間末	(平成21年 2月16日)	9,381,165,216	9,428,363,664	7,553	7,591
第13特定期間末	(平成21年 8月17日)	8,741,663,547	8,780,191,841	8,622	8,660
第14特定期間末	(平成22年 2月15日)	7,318,080,388	7,353,583,345	7,833	7,871
第15特定期間末	(平成22年 8月16日)	7,292,148,545	7,332,080,443	6,939	6,977
第16特定期間末	(平成23年 2月15日)	6,512,553,407	6,549,939,027	6,620	6,658
第17特定期間末	(平成23年 8月15日)	8,575,246,798	8,641,978,400	6,425	6,475
第18特定期間末	(平成24年 2月15日)	6,628,058,664	6,683,922,962	5,932	5,982
第19特定期間末	(平成24年 8月15日)	5,394,281,597	5,442,994,396	5,537	5,587
第20特定期間末	(平成25年 2月15日)	4,809,616,891	4,845,437,205	6,714	6,764
第21特定期間末	(平成25年 8月15日)	3,106,229,981	3,129,643,926	6,633	6,683
第22特定期間末	(平成26年 2月17日)	2,953,037,347	2,974,275,351	6,952	7,002
第23特定期間末	(平成26年 8月15日)	3,538,795,098	3,564,513,032	6,880	6,930
第24特定期間末	(平成27年 2月16日)	2,895,344,180	2,916,248,510	6,925	6,975
第25特定期間末	(平成27年 8月17日)	2,639,125,246	2,658,816,966	6,701	6,751
第26特定期間末	(平成28年 2月15日)	2,335,152,392	2,354,751,229	5,957	6,007
	平成27年 3月末日	2,784,686,464	―	6,708	―
	4月末日	2,768,900,475	―	6,736	―
	5月末日	2,735,315,164	―	6,751	―
	6月末日	2,649,936,620	―	6,640	―
	7月末日	2,615,362,725	―	6,649	―
	8月末日	2,604,460,304	―	6,537	―
	9月末日	2,551,667,733	―	6,483	―
	10月末日	2,550,970,601	―	6,388	―
	11月末日	2,546,540,360	―	6,253	―
	12月末日	2,476,682,097	―	6,194	―
	平成28年 1月末日	2,447,893,387	―	6,216	―
	2月末日	2,373,016,153	―	5,841	―
	3月末日	2,505,146,610	―	5,998	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

開示資料

決算