有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14特定期間末 | (2010年 2月15日) | 7,318,080,388 | 7,353,583,345 | 7,833 | 7,871 |
| 第15特定期間末 | (2010年 8月16日) | 7,292,148,545 | 7,332,080,443 | 6,939 | 6,977 |
| 第16特定期間末 | (2011年 2月15日) | 6,512,553,407 | 6,549,939,027 | 6,620 | 6,658 |
| 第17特定期間末 | (2011年 8月15日) | 8,575,246,798 | 8,641,978,400 | 6,425 | 6,475 |
| 第18特定期間末 | (2012年 2月15日) | 6,628,058,664 | 6,683,922,962 | 5,932 | 5,982 |
| 第19特定期間末 | (2012年 8月15日) | 5,394,281,597 | 5,442,994,396 | 5,537 | 5,587 |
| 第20特定期間末 | (2013年 2月15日) | 4,809,616,891 | 4,845,437,205 | 6,714 | 6,764 |
| 第21特定期間末 | (2013年 8月15日) | 3,106,229,981 | 3,129,643,926 | 6,633 | 6,683 |
| 第22特定期間末 | (2014年 2月17日) | 2,953,037,347 | 2,974,275,351 | 6,952 | 7,002 |
| 第23特定期間末 | (2014年 8月15日) | 3,538,795,098 | 3,564,513,032 | 6,880 | 6,930 |
| 第24特定期間末 | (2015年 2月16日) | 2,895,344,180 | 2,916,248,510 | 6,925 | 6,975 |
| 第25特定期間末 | (2015年 8月17日) | 2,639,125,246 | 2,658,816,966 | 6,701 | 6,751 |
| 第26特定期間末 | (2016年 2月15日) | 2,335,152,392 | 2,354,751,229 | 5,957 | 6,007 |
| 第27特定期間末 | (2016年 8月15日) | 2,180,758,769 | 2,188,958,727 | 5,319 | 5,339 |
| 第28特定期間末 | (2017年 2月15日) | 2,095,032,817 | 2,102,928,984 | 5,306 | 5,326 |
| 第29特定期間末 | (2017年 8月15日) | 1,982,788,581 | 1,986,274,444 | 5,688 | 5,698 |
| 第30特定期間末 | (2018年 2月15日) | 1,719,026,004 | 1,722,044,863 | 5,694 | 5,704 |
| 第31特定期間末 | (2018年 8月15日) | 1,524,315,142 | 1,527,124,984 | 5,425 | 5,435 |
| 第32特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,393,463,336 | 1,396,073,319 | 5,339 | 5,349 |
| 第33特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,298,107,782 | 1,300,572,383 | 5,267 | 5,277 |
| 2018年 9月末日 | 1,554,621,865 | ― | 5,611 | ― | |
| 10月末日 | 1,496,650,665 | ― | 5,458 | ― | |
| 11月末日 | 1,490,266,851 | ― | 5,499 | ― | |
| 12月末日 | 1,440,491,611 | ― | 5,425 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,371,248,916 | ― | 5,365 | ― | |
| 2月末日 | 1,403,971,911 | ― | 5,410 | ― | |
| 3月末日 | 1,381,727,686 | ― | 5,389 | ― | |
| 4月末日 | 1,360,175,228 | ― | 5,367 | ― | |
| 5月末日 | 1,329,006,444 | ― | 5,310 | ― | |
| 6月末日 | 1,341,238,174 | ― | 5,404 | ― | |
| 7月末日 | 1,324,343,127 | ― | 5,363 | ― | |
| 8月末日 | 1,284,214,306 | ― | 5,252 | ― | |
| 9月末日 | 1,251,637,753 | ― | 5,227 | ― | |
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