有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23特定期間末 | (2014年 8月15日) | 3,538,795,098 | 3,564,513,032 | 6,880 | 6,930 |
| 第24特定期間末 | (2015年 2月16日) | 2,895,344,180 | 2,916,248,510 | 6,925 | 6,975 |
| 第25特定期間末 | (2015年 8月17日) | 2,639,125,246 | 2,658,816,966 | 6,701 | 6,751 |
| 第26特定期間末 | (2016年 2月15日) | 2,335,152,392 | 2,354,751,229 | 5,957 | 6,007 |
| 第27特定期間末 | (2016年 8月15日) | 2,180,758,769 | 2,188,958,727 | 5,319 | 5,339 |
| 第28特定期間末 | (2017年 2月15日) | 2,095,032,817 | 2,102,928,984 | 5,306 | 5,326 |
| 第29特定期間末 | (2017年 8月15日) | 1,982,788,581 | 1,986,274,444 | 5,688 | 5,698 |
| 第30特定期間末 | (2018年 2月15日) | 1,719,026,004 | 1,722,044,863 | 5,694 | 5,704 |
| 第31特定期間末 | (2018年 8月15日) | 1,524,315,142 | 1,527,124,984 | 5,425 | 5,435 |
| 第32特定期間末 | (2019年 2月15日) | 1,393,463,336 | 1,396,073,319 | 5,339 | 5,349 |
| 第33特定期間末 | (2019年 8月15日) | 1,298,107,782 | 1,300,572,383 | 5,267 | 5,277 |
| 第34特定期間末 | (2020年 2月17日) | 1,180,343,766 | 1,182,615,429 | 5,196 | 5,206 |
| 第35特定期間末 | (2020年 8月17日) | 1,184,997,585 | 1,187,166,984 | 5,462 | 5,472 |
| 第36特定期間末 | (2021年 2月15日) | 1,112,285,692 | 1,114,321,519 | 5,464 | 5,474 |
| 第37特定期間末 | (2021年 8月16日) | 1,053,618,174 | 1,055,548,411 | 5,458 | 5,468 |
| 第38特定期間末 | (2022年 2月15日) | 932,424,769 | 934,247,726 | 5,115 | 5,125 |
| 第39特定期間末 | (2022年 8月15日) | 864,597,143 | 866,315,901 | 5,030 | 5,040 |
| 第40特定期間末 | (2023年 2月15日) | 794,070,357 | 794,892,746 | 4,828 | 4,833 |
| 第41特定期間末 | (2023年 8月15日) | 836,235,689 | 837,020,017 | 5,331 | 5,336 |
| 第42特定期間末 | (2024年 2月15日) | 827,082,228 | 827,825,934 | 5,561 | 5,566 |
| 2023年 3月末日 | 798,963,923 | ― | 4,945 | ― | |
| 4月末日 | 801,311,208 | ― | 5,004 | ― | |
| 5月末日 | 812,140,118 | ― | 5,091 | ― | |
| 6月末日 | 842,600,522 | ― | 5,331 | ― | |
| 7月末日 | 826,454,390 | ― | 5,257 | ― | |
| 8月末日 | 839,304,832 | ― | 5,389 | ― | |
| 9月末日 | 808,747,370 | ― | 5,207 | ― | |
| 10月末日 | 818,416,495 | ― | 5,293 | ― | |
| 11月末日 | 834,799,646 | ― | 5,511 | ― | |
| 12月末日 | 831,840,695 | ― | 5,534 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 826,829,691 | ― | 5,532 | ― | |
| 2月末日 | 814,836,971 | ― | 5,597 | ― | |
| 3月末日 | 817,724,726 | ― | 5,650 | ― | |
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