有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 3月19日現在) | 第12期 (平成27年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,885,213 | 9,650,336 |
| 投資信託受益証券 | 326,975,620 | 310,951,586 |
| 親投資信託受益証券 | 100,186 | 100,265 |
| 未収利息 | 14 | 17 |
| 流動資産合計 | 333,961,033 | 320,702,204 |
| 資産合計 | 333,961,033 | 320,702,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,978,456 | 1,449,038 |
| 未払解約金 | - | 1,033,417 |
| 未払受託者報酬 | 35,092 | 34,590 |
| 未払委託者報酬 | 578,942 | 570,590 |
| その他未払費用 | 3,460 | 3,398 |
| 流動負債合計 | 2,595,950 | 3,091,033 |
| 負債合計 | 2,595,950 | 3,091,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,657,081 | 426,187,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,291,998 | △108,576,674 |
| (分配準備積立金) | 4,188,139 | 4,263,560 |
| 元本等合計 | 331,365,083 | 317,611,171 |
| 純資産合計 | 331,365,083 | 317,611,171 |
| 負債純資産合計 | 333,961,033 | 320,702,204 |
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