有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年 3月19日現在) | 第19期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,303,864 | 4,150,754 |
| 投資信託受益証券 | 109,179,140 | 79,523,684 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,472 | 1,399,197 |
| 流動資産合計 | 114,882,476 | 85,073,635 |
| 資産合計 | 114,882,476 | 85,073,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,892 | 63,898 |
| 未払受託者報酬 | 12,250 | 11,147 |
| 未払委託者報酬 | 202,422 | 91,764 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,119 | 1,076 |
| 流動負債合計 | 331,684 | 167,885 |
| 負債合計 | 331,684 | 167,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,560,779 | 127,797,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,009,987 | △42,892,004 |
| (分配準備積立金) | 2,000,862 | 1,549,267 |
| 元本等合計 | 114,550,792 | 84,905,750 |
| 純資産合計 | 114,550,792 | 84,905,750 |
| 負債純資産合計 | 114,882,476 | 85,073,635 |
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