- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年 3月19日現在) | 第17期 (2020年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,999,817 | 6,292,927 |
| 投資信託受益証券 | 117,488,616 | 107,824,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,400,020 | 1,399,746 |
| 流動資産合計 | 123,888,453 | 115,517,065 |
| 資産合計 | 123,888,453 | 115,517,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,268 | 149,564 |
| 未払受託者報酬 | 13,497 | 13,028 |
| 未払委託者報酬 | 222,506 | 214,679 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 1,291 | 1,268 |
| 流動負債合計 | 428,569 | 378,547 |
| 負債合計 | 428,569 | 378,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,880,512 | 166,182,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,420,628 | △51,044,231 |
| (分配準備積立金) | 2,031,317 | 1,967,935 |
| 元本等合計 | 123,459,884 | 115,138,518 |
| 純資産合計 | 123,459,884 | 115,138,518 |
| 負債純資産合計 | 123,888,453 | 115,517,065 |
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