有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成29年 3月21日現在) | 第15期 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,106,961 | 5,721,098 |
| 投資信託受益証券 | 267,072,930 | 135,740,441 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,295 |
| 流動資産合計 | 271,280,205 | 141,561,834 |
| 資産合計 | 271,280,205 | 141,561,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 407,200 | 253,744 |
| 未払受託者報酬 | 29,407 | 17,350 |
| 未払委託者報酬 | 485,432 | 286,481 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 2,913 | 1,672 |
| 流動負債合計 | 924,956 | 559,256 |
| 負債合計 | 924,956 | 559,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,182,375 | 195,188,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,827,126 | △54,185,579 |
| (分配準備積立金) | 4,092,940 | 2,231,730 |
| 元本等合計 | 270,355,249 | 141,002,578 |
| 純資産合計 | 270,355,249 | 141,002,578 |
| 負債純資産合計 | 271,280,205 | 141,561,834 |
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