有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 3月22日現在) | 第14期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,912,077 | - |
| コール・ローン | 1,721,888 | 4,106,961 |
| 投資信託受益証券 | 276,796,329 | 267,072,930 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,314 |
| 流動資産合計 | 282,530,628 | 271,280,205 |
| 資産合計 | 282,530,628 | 271,280,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 962,847 | 407,200 |
| 未払受託者報酬 | 31,877 | 29,407 |
| 未払委託者報酬 | 525,936 | 485,432 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 3,142 | 2,913 |
| 流動負債合計 | 1,523,802 | 924,956 |
| 負債合計 | 1,523,802 | 924,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,138,821 | 370,182,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,131,995 | △99,827,126 |
| (分配準備積立金) | 4,038,941 | 4,092,940 |
| 元本等合計 | 281,006,826 | 270,355,249 |
| 純資産合計 | 281,006,826 | 270,355,249 |
| 負債純資産合計 | 282,530,628 | 271,280,205 |
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