有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 3月19日現在) | 第13期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 3,912,077 |
| コール・ローン | 9,650,336 | 1,721,888 |
| 投資信託受益証券 | 310,951,586 | 276,796,329 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,334 |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 320,702,204 | 282,530,628 |
| 資産合計 | 320,702,204 | 282,530,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,449,038 | 962,847 |
| 未払解約金 | 1,033,417 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,590 | 31,877 |
| 未払委託者報酬 | 570,590 | 525,936 |
| その他未払費用 | 3,398 | 3,142 |
| 流動負債合計 | 3,091,033 | 1,523,802 |
| 負債合計 | 3,091,033 | 1,523,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,187,845 | 385,138,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,576,674 | △104,131,995 |
| (分配準備積立金) | 4,263,560 | 4,038,941 |
| 元本等合計 | 317,611,171 | 281,006,826 |
| 純資産合計 | 317,611,171 | 281,006,826 |
| 負債純資産合計 | 320,702,204 | 282,530,628 |
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