有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年 3月19日現在) | 第16期 (2019年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,721,098 | 4,999,817 |
| 投資信託受益証券 | 135,740,441 | 117,488,616 |
| 親投資信託受益証券 | 100,295 | 1,400,020 |
| 流動資産合計 | 141,561,834 | 123,888,453 |
| 資産合計 | 141,561,834 | 123,888,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,744 | 191,268 |
| 未払受託者報酬 | 17,350 | 13,497 |
| 未払委託者報酬 | 286,481 | 222,506 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 1,672 | 1,291 |
| 流動負債合計 | 559,256 | 428,569 |
| 負債合計 | 559,256 | 428,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,188,157 | 173,880,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,185,579 | △50,420,628 |
| (分配準備積立金) | 2,231,730 | 2,031,317 |
| 元本等合計 | 141,002,578 | 123,459,884 |
| 純資産合計 | 141,002,578 | 123,459,884 |
| 負債純資産合計 | 141,561,834 | 123,888,453 |
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