有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 3月号
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 331,525,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,381,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 439,641,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7538 | 円 |
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 3月号
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 631,043,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,798,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,244,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,370 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,512,639,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,201,291,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,311,348,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,150,993,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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