有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 282,559,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,450,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,183,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7314 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,351,379,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,071,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,126,307,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,668,967,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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