有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
第3回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 316,710,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,571,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 425,812,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7435 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,655,994,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,873,693,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,782,300,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,346,539,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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